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逾七成私募预计美联储将再次降息!3000点拉锯战,多方迎来反

2019-11-07 18:45:45  阅读量:4976

摘要:多家私募机构仍倾向于认为此次美联储降息25个基点是大概率事件。目前国内股票私募机构对于本次美联储二度降息的预期仍明显偏强。私募排排网今天下午发布的一份私募调查显示,有73.25%的受访私募机构认为,美

 

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在7月底开始近10年来首次降息后,北京时间9月19日凌晨,美联储9月份的会议将揭开是否“两次降息”的神秘面纱。

欧洲央行上周重启量化宽松。本周初国际油价罕见的飙升,给美联储是否会如期降息增加了许多变数。许多私募股权机构仍然倾向于认为美联储降息25个基点是一个高概率事件。

私募普遍对外围边际宽松政策对a股市场的影响持积极态度。私募认为,一旦全球宽松政策继续,中国的利率下降趋势有望开启,房地产类股和周期类股将“在春季枯萎死亡”。

超过70%的私募预测美联储将降息

基于近期美国经济数据、利率期货市场表现以及美联储高级官员的线索,全球金融市场普遍预期美联储将在本周之前降息25个基点,以延续利率下行周期。然而,随着国际原油市场在本周上半年大幅波动,一些分析师预计美联储在本次会议上不采取行动的可能性将会上升。

沈万宏远在美联储(Fed月会议今天发布的前瞻性分析报告中表示,美国金融市场对美联储降息的预期在近期正经历一轮相对较大的调整。芝加哥商品交易所(Cme)显示,美联储此次降息的概率从周一的81.9%降至周二的62.3%,降至讨论利率前一天的约55%。然而,在美联储今年7月首次开启过去10年的“降息魔盒”后,相关利率期货市场仍对美联储在年内选择降息机会抱有强烈预期。

目前,国内私人股本机构对美联储第二次降息的预期仍然明显强劲。私募网络(Private Placement Network)今天下午发布的一项私募调查显示,73.25%受访的私募机构认为美联储将在明天凌晨如期降息25个基点。另有26.75%的受访者表示,当前市场形势复杂,判断此次利率讨论的结果并不好。

资料来源:私募网络

目前,许多著名的国际金融机构也对美联储此次降息抱有强烈期望。此前,包括uob、ANZ、ABN阿姆鲁、摩根大通和道明证券在内的许多投资银行认为,美联储将降息25个基点。

上海郁秀资本研究主管徐俊哲表示,私募机构偏向美联储,9月份仍有可能继续降息。这主要是由于美国一些主要经济指标(如ism制造业指数等)最近走弱。),美联储仍有可能再次降息,以防止经济衰退。无论美联储是否在9月份降息,自7月份开始第一次降息以来,全球央行的货币政策总体上已经开始了新一轮宽松周期。

莫德资产分析(Maudian Asset Analysis)表示,最近几个交易日,全球市场出现了一些剧烈波动,尤其是能源价格持续上涨,给美联储的决策增加了一些变数。然而,总的来说,美联储很有可能在明天一早将利率再下调25个基点。这主要是因为美国经济增长的压力仍然存在。美国核心pce价格指数约为1.6%,货币政策仍有一定空间。与此同时,美联储也面临着在政治和公众舆论方面降低利率的更大压力。

沈万宏远进一步分析指出,除了降息之外,美联储还应该关注三个方面:第一,美联储是会下调经济预测还是通胀预测;其次,位图显示了今年和明年降息的空间。第三是鲍威尔会后的声明。

国内宽松预期继续走高

关于美联储今晚的关键决定可能对国内货币和金融政策产生的影响,加上对公共和私人股本的最新研究,机构投资者目前对中国利率持续下降趋势抱有很高的预期。

公开发行机构朱雀基金(rosefinch fund)今日在《中国证券报》(id:xhszb)上告诉记者,在全球流动性宽松的背景下,中国利率仍处于相对较高的水平,中美之间的利率差距继续保持在较高水平。外部环境并没有显著阻碍中国政策利率的下调。此外,中国制造业采购经理人指数目前处于较低水平,工业增加值同比增长率继续下降。相关的内外因素为中国政策利率的调整提供了空间和条件。

徐俊哲表示,美联储降息和欧洲央行恢复量化宽松都标志着全球央行新一轮宽松周期的开始,这为国内货币政策提供了良好的外部环境,同时也有助于减轻人民币汇率压力,增加中国人民银行货币政策的回旋余地。总体而言,随后的国内货币政策也很有可能继续边际宽松。

来自私募网的最新调查还显示,多达65.73%的私募机构认为,下半年国内货币政策继续宽松的可能性很高,中国央行将在下半年降息。

资料来源:私募网络

美联储降息预期对a股有利

朱雀基金表示,美联储(Federal Reserve)和全球其他主要央行一直保持宽松的货币政策,预计将对a股产生积极影响。在全球宽松的背景下,a股的配置吸引力越来越大,成为国内外资金的主要流入地。

上海一家私募股权公司的基金经理表示,上证综指昨日大幅下跌至3000点以下后,市场人气并未减弱。“如果美联储会议决议显示出比预期更多的温和政策信号,预计明天a股市场将有很好的机会在许多方面进行反击。”

在美联储(fed)可能于明日凌晨两次降息的背景下,投资机构目前对房地产类股和周期性股的看法正明显转向积极。朱雀基金表示,在宽松货币保证金的背景下,随着宏观和供给模式变得更加清晰,房地产股、金融股等“债务偏好资产”预计将有结构性投资机会。

徐俊哲认为,随着美联储降息周期的延续,将有利于提高国内降息的概率,并持续改善国内流动性氛围。考虑到第四季度实体经济即将进入新一轮启动,宏观经济预计将企稳,房地产类股和周期类股预计将迎来中短期投资情绪的好转。

编辑:徐晓洪张南

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